Fondsgesellschaften

Amundi Eastern Europe Stock ab 17.10.2022 wieder handelbar

Abspaltung von russischen Vermögenswerten ermöglicht Fondskäufe und -verkäufe des Amundi Eastern Europe Stock ermöglicht Handelbarkeit

Aufgrund der aktuellen Situation im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und die hieraus resultierenden Maßnahmen und Sanktionen der Europäischen Union sowie der russischen Föderation ist sowohl der Handel als auch eine ordnungsgemäße Bewertung russischer Wertpapiere nicht möglich.

In unmittelbarer Reaktion auf diese Situation hat die Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) Amundi Austria GmbH die Preisveröffentlichung sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen für den Amundi Eastern Europe Stock mit 01. März 2022 ausgesetzt. Seitdem ist der Fonds für Käufe und Verkäufe gesperrt.

Fondsdetails


Aufgrund der Einschätzung der aktuellen Situation geht die KVG Amundi Austria GmbH davon aus, dass sich mittelfristig die Situation bezüglich der Liquidität nicht ändern wird und russische Vermögenswerte auch in naher Zukunft nicht handelbar sein werden. Da die Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen eine besonders einschneidende Maßnahme darstellt und stets den gesamten Fonds betrifft, hat Amundi Austria GmbH in den letzten Monaten intensiv alle Möglichkeiten geprüft, um den Investorinnen und Investoren einen teilweisen Zugriff auf die nicht von Sanktionen betroffenen Vermögenswerten zu ermöglichen.

Aus diesem Grund hat Amundi Austria GmbH beschlossen, die im Investmentfondsgesetz für solche Fälle vorgesehene Möglichkeit der Abspaltung unvorhersehbar illiquide gewordener Teile des Fondsvermögens gemäß § 65 InvFG zur Anwendung zu bringen und einen entsprechenden Antrag bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht gestellt.

Die Finanzmarktaufsichtsbehörde in Österreich hat mit Bescheid vom 03. August 2022 die Abspaltung des illiquid gewordenen Teils des Amundi Eastern Europe Stock auf einen neu zu bildenden Fonds "ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung" genehmigt. Der Vorteil dieser Maßnahme besteht darin, dass der Fonds mit der ursprünglichen ISIN nach erfolgter Abspaltung wieder gehandelt werden kann. An der Anlagepolitik und dem bisherigen Anlageziel ändert sich nichts - ausgenommen den von EU-Sanktionen betroffenen Wertpapieren). Das ermöglicht Ihnen, von der laufenden Wertentwicklung der nicht-russischen Vermögenswerten des Fonds zu profitieren. Gleichzeitig behalten alle Anleger über die neuen Anteilsscheine eine Beteiligung an den abgespalteten russischen Vermögenswerten und können nach Beendigung der Sanktionen auf Seiten der EU und Russland am Erlös durch die Veräußerung teilhaben. Zwischenzeitlich werden für den abgespalteten Teil keine Werte ermittelt und veröffentlicht.
 

Abspaltung der russischen Vermögenswerte in einen eigenen Fonds

Das Fondsvermögen des Investmentfonds wird durch die Abspaltung auf zwei Teile aufgeteilt. Der liquide Teil des Fondsvermögens wird nach der Abspaltung aus handelbaren Vermögenswerten ohne die russischen Vermögenswerte bestehen und für Fondsorders geöffnet sein.

Der andere Teil mit der zukünftigen Bezeichnung "ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung" wird ausschließlich die nicht mehr handelbaren russischen Vermögenswerte enthalten ("Abspaltungsvermögen"). Das Abspaltungsvermögen dient dem ausschließlichen Zweck der Abwicklung. Dabei werden die 32 illiquiden russischen Papiere sowie ein Fondskonto in Rubel vom derzeitigen Fondsvermögen abgespalten und in den neuen Fonds übertragen. Diese Positionen entsprechen ca. 47,65% des Fondsvermögens vor Abspaltung. Im abgespalteten Fonds fallen keine Verwaltungsgebühren an.

Jeder Anteilinhaber erhält für jeden Anteilschein kostenfrei einen Anteilschein am Abspaltungsvermögen im Verhältnis 1 zu 1. Damit ist sichergestellt, dass alle Anteilinhaber auch am abgespalteten Fonds des Amundi Eastern Europe Stock im selben Verhältnis beteiligt sind. Diese neuen Anteilscheine werden auf Euro lauten und für Fondskäufe und -verkäufe geschlossen sein.

ISIN Amundi Eastern Europe Stock Anteilsgattung ISIN ABW Amundi Eastern Europe Stock - in Abwicklung Anteilsgattung Bezugsverhältnis
AT0000932942 A AT0000A303N3 A 1 : 1
AT0000822747 T AT0000A303P8 A 1 : 1
AT0000675186 VA AT0000A303Q6 A 1 : 1
AT0000620372 VI AT0000A303R4 A 1 : 1

Als Bewertungsgrundlage für die Abspaltung wird der 28. Februar 2022 bestimmt, weil dies einerseits der letzte Tag vor der Handelsaussetzung des Fonds war und andererseits die Bewertungen der einzelnen Vermögenswerte noch möglich war.
 

So geht es für Anleger des Amundi Eastern Europe Stock weiter

Die Abspaltung selbst findet am 14.10.2022 statt. Ab dem darauffolgenden Werktag (17. Oktober 2022) sind Zeichnungen und Rücknahmen (Fondskäufe und -verkäufe) für die ursprünglichen ISINs des Amundi Eastern Europe Stock wieder wie gewohnt möglich.

Bitte beachten Sie, dass alle offenen Kauf- und Verkauf-Aufträge, die nach dem 25. Februar um 15 Uhr (letzter Auftragstag vor Handelsstopp) eingegangen sind, nicht durchgeführt werden konnten und storniert wurden. Sollten Sie Fondstransaktionen durchführen wollen, erteilen Sie bitte einen erneuten Auftrag.
 

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