Invesco Sustainable Allocation Fund Z (EUR) thes.
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
14,16
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
24
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
7,69
%
Performance über 3 Monate
4,13
%
Performance über 1 Jahr
18,08
%
Performance über 3 Jahre
15,11
%
Performance über 5 Jahre
36,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,80
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
6,38
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds flexibel
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Invesco Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Moritz Brand
Auflagedatum der Anteilklasse
12.12.2017
WKN
A2H61Y
ISIN
LU1701704584
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | -- |
|
-- |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg, wobei ein nachhaltiger ethischer Anlageansatz verfolgt wird. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in einer flexiblen Allokation aus Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumenten aus aller Welt aufzubauen.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,26
%
Brutto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,70
%
Publikationen
Stand:
18.01.2024
Stand:
23.04.2024
Stand:
31.08.2023
Stand:
28.02.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,92 | 9,09 | 9,22 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 1,43 | 0,38 | 0,60 | 0,00 |
| Alpha | 0,40 | 0,28 | 0,27 | 0,00 |
| Beta | 1,31 | 1,11 | 0,88 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,94 | 0,92 | 0,86 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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