DJE - Zins & Dividende PA (EUR)
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
27
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,88
%
Performance über 3 Monate
2,97
%
Performance über 1 Jahr
8,16
%
Performance über 3 Jahre
7,41
%
Performance über 5 Jahre
20,39
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,41
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,78
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
DJE Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse
06.12.2010
WKN
A1C7Y8
ISIN
LU0553164731
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | 100 % |
|
50 € |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.
Anlageverteilung
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85
%
Performance Fee
10,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,69
%
Publikationen
Stand:
01.11.2010
Stand:
02.04.2024
Stand:
16.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,32 | 6,26 | 6,38 | 6,27 |
| Sharpe Ratio | 1,72 | 0,36 | 0,64 | 0,88 |
| Alpha | 0,42 | 0,16 | 0,19 | 0,24 |
| Beta | 0,56 | 0,76 | 0,68 | 0,78 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,91 | 0,89 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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