DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

WKN
A1C7Y8
ISIN
LU0553164731
Rücknahmepreis
167,25 EUR
vom
12.06.2024
Monatsperformance
0,84 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
easybank
100 %
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
12,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
27 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
6,34 %
Performance über 3 Monate
2,17 %
Performance über 1 Jahr
9,39 %
Performance über 3 Jahre
8,77 %
Performance über 5 Jahre
24,54 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,84 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,49 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
DJE Investment S.A.
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse
06.12.2010
WKN
A1C7Y8
ISIN
LU0553164731
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan
easybank 100 % true 50 €
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 30.04.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85 %
Performance Fee
10,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,69 %
Publikationen
open
Stand: 31.05.2024
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,69 6,32 6,26 6,27
Sharpe Ratio 0,88 0,26 0,64 0,82
Alpha 0,21 0,15 0,18 0,23
Beta 0,60 0,76 0,67 0,78
Korrelationskoeffizient 0,83 0,91 0,89 0,90
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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