DNB Fund - Technology Retail A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,48
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
28
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
10,93
%
Performance über 3 Monate
9,50
%
Performance über 1 Jahr
30,14
%
Performance über 3 Jahre
35,02
%
Performance über 5 Jahre
106,03
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
10,53
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
15,55
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Technologie
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
DNB Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Sverre Bergland
Auflagedatum der Anteilklasse
16.08.2007
WKN
A0MWAN
ISIN
LU0302296495
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | 100 % |
|
50 € |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,56
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
01.12.2023
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,74 | 15,63 | 16,20 | 16,11 |
| Sharpe Ratio | 2,28 | 0,70 | 1,00 | 1,13 |
| Alpha | 0,72 | 0,68 | 0,48 | 0,43 |
| Beta | 0,57 | 0,62 | 0,69 | 0,79 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,83 | 0,85 | 0,87 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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