DNB Fund - Technology Retail A

WKN
A0MWAN
ISIN
LU0302296495
Rücknahmepreis
1,160,38 EUR
vom
22.05.2024
Monatsperformance
5,91 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
easybank
100 %
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
57,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
28 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
16,60 %
Performance über 3 Monate
8,19 %
Performance über 1 Jahr
31,79 %
Performance über 3 Jahre
45,04 %
Performance über 5 Jahre
124,37 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
13,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
17,54 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Technologie
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
DNB Asset Management
Sitz der Depotbank
Luxemburg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Sverre Bergland
Auflagedatum der Anteilklasse
16.08.2007
WKN
A0MWAN
ISIN
LU0302296495
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan
easybank 100 % true 50 €
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

Anlageverteilung

Stand: 30.04.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
20,00 %
Sonstige laufende Kosten
1,56 %
Publikationen
open
Stand: 01.12.2023
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,96 15,67 16,15 16,12
Sharpe Ratio 2,15 0,62 0,91 1,12
Alpha 0,70 0,70 0,50 0,42
Beta 0,57 0,62 0,68 0,79
Korrelationskoeffizient 0,93 0,83 0,85 0,87
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer