Ethna-DEFENSIV A

WKN
A0LF5Y
ISIN
LU0279509904
Rücknahmepreis
131,41 EUR
vom
12.06.2024
Monatsperformance
0,14 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
easybank
100 %
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
26 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,75 %
Performance über 3 Monate
1,10 %
Performance über 1 Jahr
6,12 %
Performance über 3 Jahre
2,77 %
Performance über 5 Jahre
9,54 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,84 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ETHENEA IndependInve
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Auflagedatum der Anteilklasse
02.04.2007
WKN
A0LF5Y
ISIN
LU0279509904
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan
easybank 100 % true 50 €
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Mit den Zielen, eine geringe Volatilität des Fondspreises zu erreichen und unnötige Risiken zu vermeiden, richtet sich der Fonds an Anleger, die den Fokus auf Stabilität und Werterhalt legen sowie zusätzlich von den Trends und Entwicklungen der globalen Rentenmärkte profitieren möchten. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investieren die Portfolio Manager überwiegend in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 10% in Aktien.

Anlageverteilung

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.05.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.05.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,16 %
Publikationen
open
Stand: 01.01.2024
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,01 2,50 5,09 4,02
Sharpe Ratio 0,55 -0,04 0,30 0,31
Alpha 0,28 0,10 0,16 0,04
Beta 0,55 0,27 0,71 0,52
Korrelationskoeffizient 0,81 0,55 0,76 0,66
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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