Ethna-DEFENSIV A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
9,82
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
17
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,61
%
Performance über 3 Monate
-0,43
%
Performance über 1 Jahr
-0,94
%
Performance über 3 Jahre
4,42
%
Performance über 5 Jahre
3,22
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,45
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,64
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ETHENEA IndependInve
Sitz der Depotbank
Strassen-Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Auflagedatum der Anteilklasse
02.04.2007
WKN
A0LF5Y
ISIN
LU0279509904
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | 100 % |
|
50 € |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.
Anlageverteilung
Stand: 28.02.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 28.02.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 28.02.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
2,50
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,44
%
Performance Fee
--
Laufende Kosten
1,15
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
01.01.2023
Stand:
01.01.2023
Stand:
30.06.2022
Stand:
31.12.2021
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,08 | 5,93 | 5,09 | 4,08 |
| Sharpe Ratio | -0,91 | -0,07 | 0,16 | 0,34 |
| Alpha | -0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,05 |
| Beta | -0,04 | 0,60 | 0,58 | 0,58 |
| Korrelationskoeffizient | -0,14 | 0,71 | 0,67 | 0,69 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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