ECHIQUIER PATRIMOINE A
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
19,59
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
61
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,88
%
Performance über 3 Monate
0,36
%
Performance über 1 Jahr
-4,63
%
Performance über 3 Jahre
7,30
%
Performance über 5 Jahre
-11,57
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,38
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,43
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Euroland
Fondsgesellschaft
LA FINA. L ECHIQUIER
Sitz der Depotbank
Pantin
Domizil
Frankreich
Manager
Herr Uriel Saragusti
Auflagedatum der Anteilklasse
06.01.1995
WKN
A0MK0S
ISIN
FR0010434019
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | -- |
|
-- |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist durch Anlagen in Renten- und Aktienwerten einen möglichst regelmäßigen Anstieg des Kapitals zu bieten. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Schuldverschreibungen oder Schuldtitel mit vorwiegend Investmentgrade-Rating, die ausschließlich in der OECD gehandelt werden. Der Fonds legt bis zu 50% seines Vermögens in französischen und europäischen Aktienwerten aus allen Branchen an.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
15,00
%
Laufende Kosten
1,00
%
Publikationen
Stand:
19.01.2011
Stand:
01.12.2022
Stand:
01.01.2023
Stand:
30.09.2022
Stand:
31.03.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,95 | 8,81 | 7,09 | 5,43 |
| Sharpe Ratio | -0,75 | -0,14 | -0,31 | 0,06 |
| Alpha | 0,09 | 0,10 | -0,10 | -0,06 |
| Beta | 0,97 | 1,21 | 1,16 | 1,05 |
| Korrelationskoeffizient | 0,99 | 0,94 | 0,93 | 0,90 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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