Frankfurter Stiftungsfonds R
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
22,41
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
35
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
2,01
%
Performance über 3 Monate
2,29
%
Performance über 1 Jahr
3,70
%
Performance über 3 Jahre
3,93
%
Performance über 5 Jahre
9,37
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
1,29
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
1,81
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse
01.09.2017
WKN
A2DTMN
ISIN
DE000A2DTMN6
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | 100 % |
|
-- |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein Wertzuwachs. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Investment Strategie des Fonds besteht aus drei unabhängigen Ertragssäulen: Die erste Säule setzt sich aus einem marktneutralen Basisportfolio aus Value-Aktien zusammen, die zweite verfolgt Volatilitätsstrategien und die dritte bedient sich Makrotrades. Ziel ist auf Ebene des Gesamtportfolios eine möglichst konstante und überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.
Anlageverteilung
Stand: 29.09.2023
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.09.2023
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.09.2023
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,66
%
Publikationen
Stand:
01.01.2023
Stand:
26.01.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,34 | 7,10 | 8,81 | 0,00 |
| Sharpe Ratio | 0,09 | 0,14 | 0,25 | 0,00 |
| Alpha | -0,53 | 0,06 | -0,02 | 0,00 |
| Beta | 1,10 | 0,77 | 0,92 | 0,00 |
| Korrelationskoeffizient | 0,92 | 0,82 | 0,87 | 0,00 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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