Kapital Plus - A - (EUR)

WKN
847625
ISIN
DE0008476250
Rücknahmepreis
67,04 EUR
vom
15.04.2024
Monatsperformance
-0,31 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
easybank
100 %
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
21,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
50 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
1,27 %
Performance über 3 Monate
2,86 %
Performance über 1 Jahr
6,35 %
Performance über 3 Jahre
-2,59 %
Performance über 5 Jahre
10,60 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-0,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
2,04 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds defensiv
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
AllianzGI GmbH
Sitz der Depotbank
Frankfurt am Main
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Andreas de Maria Campos
Auflagedatum der Anteilklasse
02.05.1994
WKN
847625
ISIN
DE0008476250
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan
easybank 100 % true 50 €
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds konzentriert sich auf den Markt für Euro-Anleihen guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Daneben kann er zwischen 20% und 40% des Vermögens am europäischen Aktienmarkt investieren. Der Anteil von Anleihen aus Schwellenländern oder Anleihen, die nicht auf Euro lauten bzw. nicht gegen Euro abgesichert sind, ist auf jeweils 10% begrenzt. Anlageziel ist es, im Anleihenteil eine marktgerechte Rendite bezogen auf den Euro-Anleihenmarkt und im Aktienteil auf langfristige Sicht Kapitalzuwachs zu erwirtschaften.

Anlageverteilung

Stand: 31.03.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.03.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.03.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,15 %
Publikationen
open
Stand: 29.09.2023
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2022
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,62 9,38 8,24 6,89
Sharpe Ratio 0,50 -0,13 0,24 0,43
Alpha -0,08 0,10 0,14 0,15
Beta 1,44 1,42 1,22 1,26
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,95 0,94
Längste Verlustperiode (in Monaten)
7
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer