Frankfurter - Value Focus Fund R

WKN
A1CXU7
ISIN
LU0566535208
Rücknahmepreis
212,16 EUR
vom
25.03.2024
Monatsperformance
-0,40 %
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Rabatt
easybank
100 %
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
56,54 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
31 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-9,75 %
Performance über 3 Monate
-6,78 %
Performance über 1 Jahr
-21,09 %
Performance über 3 Jahre
-38,60 %
Performance über 5 Jahre
-10,13 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-15,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
-2,11 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
AXXION S.A.
Sitz der Depotbank
Munsbach
Domizil
Luxemburg
Manager
Baader Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse
29.12.2008
WKN
A1CXU7
ISIN
LU0566535208
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan
easybank 100 % true --
Besonderheiten
Fonds für institutionelle Anleger
true
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Anlageverteilung

Stand: 31.08.2023

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.08.2023

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,96 %
Publikationen
open
Stand: 01.02.2022
open
Stand: 30.06.2023
open
Stand: 31.12.2022
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,70 19,24 22,57 19,86
Sharpe Ratio -1,73 -0,84 -0,13 0,00
Alpha -2,93 -1,53 -0,66 -0,43
Beta 0,90 0,86 0,90 0,81
Korrelationskoeffizient 0,74 0,68 0,72 0,63
Längste Verlustperiode (in Monaten)
5
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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