Ethna-AKTIV T
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
11,56
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
58
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,00
%
Performance über 3 Monate
2,37
%
Performance über 1 Jahr
8,96
%
Performance über 3 Jahre
6,96
%
Performance über 5 Jahre
16,68
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,27
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,13
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
ETHENEA IndependInve
Sitz der Depotbank
Strassen
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Arnoldo Valsangiacomo
Auflagedatum der Anteilklasse
15.02.2002
WKN
A0X8U6
ISIN
LU0431139764
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | 100 % |
|
50 € |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu maximal 49% in Aktien.
Anlageverteilung
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.03.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.03.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
20,00
%
Sonstige laufende Kosten
1,93
%
Publikationen
Stand:
01.04.2011
Stand:
01.01.2024
Stand:
19.02.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,79 | 5,12 | 6,26 | 5,36 |
| Sharpe Ratio | 1,25 | 0,40 | 0,47 | 0,37 |
| Alpha | 0,19 | 0,21 | 0,14 | 0,03 |
| Beta | 0,84 | 0,31 | 0,52 | 0,53 |
| Korrelationskoeffizient | 0,89 | 0,45 | 0,69 | 0,72 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
4
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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