Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
6,49
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
32
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
0,24
%
Performance über 3 Monate
0,46
%
Performance über 1 Jahr
3,66
%
Performance über 3 Jahre
-0,01
%
Performance über 5 Jahre
1,52
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
0,00
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
0,30
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion
Welt
Fondsgesellschaft
Vontobel Asset Mgmt
Sitz der Depotbank
Esch-sur-Alzette
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Melih Sahin
Auflagedatum der Anteilklasse
24.10.2000
WKN
578798
ISIN
LU0120689640
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | 100 % |
|
-- |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Fonds investiert hauptsächlich weltweit (einschließlich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben.
Anlageverteilung
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 29.02.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 29.02.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
5,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
4,76
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,50
%
Publikationen
Stand:
01.01.2011
Stand:
26.01.2024
Stand:
26.01.2024
Stand:
28.02.2023
Stand:
31.08.2023
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,39 | 2,43 | 2,76 | 1,97 |
| Sharpe Ratio | 0,18 | -0,37 | 0,01 | 0,09 |
| Alpha | -1,37 | -0,19 | -0,07 | -0,02 |
| Beta | 5,71 | 2,62 | 3,11 | 2,88 |
| Korrelationskoeffizient | 0,79 | 0,75 | 0,80 | 0,77 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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