Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP-EUR
Wertentwicklung
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
15,91
%
Maximum Time to Recover seit Auflage
41
Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,50
%
Performance über 3 Monate
0,63
%
Performance über 1 Jahr
4,13
%
Performance über 3 Jahre
-10,67
%
Performance über 5 Jahre
-6,47
%
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
-3,69
%
Rendite p.a. über 5 Jahre
-1,33
%
Stammdaten
Allgemeines
Kategorie
Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
Nordea Investm.Funds
Sitz der Depotbank
Senningerberg
Domizil
Luxemburg
Manager
Herr Henrik Stille
Auflagedatum der Anteilklasse
05.07.1996
WKN
986135
ISIN
LU0076315455
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
| Rabatt auf Ausgabeaufschlag | Sparplanfähig | Mindestbetrag Sparplan | |
|---|---|---|---|
| easybank | 100 % |
|
-- |
Besonderheiten
Anlageverteilung & Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in gedeckte Anleihen aus Europa. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in gedeckten Anleihen an, die auf europäische Währungen lauten oder von Unternehmen oder Finanzinstituten begeben wurden, die ihren Sitz in Europa haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens A-/A3 oder einem gleichwertigen Rating an.
Anlageverteilung
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Währungen
Stand: 31.01.2024
Anlagestruktur nach Ratings
Stand: 31.01.2024
Publikationen & Kosten
Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00
%
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91
%
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
0,85
%
Publikationen
Stand:
01.01.2010
Stand:
01.04.2024
Stand:
03.04.2024
Stand:
30.06.2023
Stand:
31.12.2022
Kennzahlen
| 1 Jahr (in Euro) | 3 Jahre (in Euro) | 5 Jahre (in Euro) | 10 Jahre (in Euro) | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,58 | 4,76 | 4,07 | 3,28 |
| Sharpe Ratio | 0,11 | -0,96 | -0,38 | 0,28 |
| Alpha | -0,39 | -0,16 | -0,07 | 0,03 |
| Beta | 1,57 | 1,31 | 0,98 | 1,04 |
| Korrelationskoeffizient | 0,93 | 0,95 | 0,84 | 0,86 |
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
Rating & Ranking
Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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