DWS ESG Balance

WKN
847419
ISIN
DE0008474198
Rücknahmepreis
128,95 EUR
vom
26.03.2024
Monatsperformance
1,62 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
easybank
100 %
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
32,03 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
76 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
3,83 %
Performance über 3 Monate
4,24 %
Performance über 1 Jahr
12,05 %
Performance über 3 Jahre
7,87 %
Performance über 5 Jahre
20,03 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
2,56 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
3,72 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Mischfonds ausgewogen
Anlageregion
Europa
Fondsgesellschaft
DWS Investment GmbH
Sitz der Depotbank
München
Domizil
Deutschland
Manager
Herr Johannes Prix
Auflagedatum der Anteilklasse
14.10.1993
WKN
847419
ISIN
DE0008474198
Währung
Euro
Ertragsverwendung
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan
easybank 100 % true --
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Zertifikate, Fonds und Bankguthaben. Mindestens 35% des Fondsvermögens müssen in verzinslichen Wertpapieren oder in Rentenfonds angelegt werden. Davon müssen mindestens 51% der entsprechenden Investmentquote auf Euro lauten oder gegen den Euro abgesichert sein und zum Zeitpunkt ihres Erwerbs über einen Investment-Grade Status verfügen. Bis zu 65% des Fondsvermögens können in Aktien, Aktienfonds bzw. Aktienzertifikaten angelegt werden. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Anlageverteilung

Stand: 31.01.2024

Anlagestruktur nach Währungen

Stand: 31.01.2024

Anlagestruktur nach Ratings

Stand: 31.01.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
3,85 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,41 %
Publikationen
open
Stand: 15.02.2024
open
Stand: 31.03.2023
open
Stand: 30.09.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,01 8,22 8,74 7,78
Sharpe Ratio 0,73 0,20 0,35 0,44
Alpha 0,02 0,06 0,03 0,05
Beta 1,08 0,96 0,94 0,97
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,98 0,96
Längste Verlustperiode (in Monaten)
6
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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