ERSTE STOCK VIENNA EUR R01 (A)

WKN
970995
ISIN
AT0000858147
Rücknahmepreis
103,03 EUR
vom
26.03.2024
Monatsperformance
1,56 %
FWW FundStars Rating
Rabatt
easybank
100 %
open

Wertentwicklung

  1 Monat   3 Monate   1 Jahr   Alles
Maximum Drawdown seit Auflage
75,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage
199 Monat(e)
Performance in Euro
Performance aktuelles Jahr
-0,38 %
Performance über 3 Monate
-0,19 %
Performance über 1 Jahr
7,78 %
Performance über 3 Jahre
13,33 %
Performance über 5 Jahre
27,53 %
Annualisierte Performance in Euro
Rendite p.a. über 3 Jahre
4,26 %
Rendite p.a. über 5 Jahre
4,98 %
open

Stammdaten

Allgemeines
Kategorie
Aktienfonds All Cap
Anlageregion
Österreich
Fondsgesellschaft
Erste Asset Managem
Sitz der Depotbank
Wien
Domizil
Österreich
Manager
Herr Michael Kukacka
Auflagedatum der Anteilklasse
23.06.1986
WKN
970995
ISIN
AT0000858147
Währung
Euro
Ertragsverwendung
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz
jährlich
Rabattübersicht
Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig Mindestbetrag Sparplan
easybank 100 % true 50 €
Besonderheiten
open

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein Feeder des Masters RT Österreich Aktienfonds und verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik. Der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist insoweit eingeschränkt, als für den Feeder dauerhaft mindestens zu 85% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile des RT Österreich Aktienfonds (Master) erworben werden. Der Master ist ein Aktienfonds, er strebt die Erreichung eines Kapitalzuwachses unter Inkaufnahme höherer Risiken an und investiert mindestens 51% des Fondsvermögens in österreichische Aktien.

Anlageverteilung

Stand: 29.02.2024

open

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur
Netto Ausgabeaufschlag
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag
2,91 %
Performance Fee
--
Sonstige laufende Kosten
1,49 %
Publikationen
open
Stand: 01.01.2024
open
Stand: 28.02.2023
open
Stand: 31.08.2023
open

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,18 15,82 22,58 19,73
Sharpe Ratio -0,43 0,21 0,18 0,16
Alpha 0,11 0,06 0,07 -0,08
Beta 0,99 1,00 1,01 1,00
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 1,00 0,99
Längste Verlustperiode (in Monaten)
9
open

Rating & Ranking

Ratings
FWW FundStars Rating
Quintilsranking
Quintilsranking 1 Woche
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Monat
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 1 Jahr
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 3 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking 5 Jahre
Bewertung nicht verfügbar
Quintilsranking seit Gründung
Bewertung nicht verfügbar

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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